新手取引所の永続的な契約入門チュートリアル

多くの人がグループチャットで契約取引によって得られる利益について言及します。この記事では、永続契約の遊び方、特徴、リスク、および注意事項について詳しく説明します👇

永続契約とは？#

まず、従来の先物について紹介します：先物契約は、双方が将来の特定の時間に特定の価格で資産を売買することを合意する協定です。

👉 対象物には石油、金、ビットコイン、イーサリアムなどの暗号通貨が含まれます。

永続契約（Perpetual Futures）はその進化版です：

✅ 期限なし：ポジションは無期限で保持可能
✅ 資金調達率メカニズム：契約価格が通常現物価格に近づくようにする
✅ マージン制度：一部の資金のみでポジションを開くことができる

例えば：30,000 USDT で BTC の永続契約を購入した場合、ポジションには時間制限がなく、いつでも決済して利益を得たり損失を被ったりできます。

したがって、世界の暗号通貨取引の約 75% は永続契約市場で発生しています。

永続契約の核心的特徴#

1️⃣ 正向契約：USDT などのステーブルコインで価格設定され、取引が直感的。
2️⃣ 交割日なし：取引が柔軟で、期限切れによる強制決済リスクを回避。
3️⃣ 現物に連動：資金調達率が価格を現物と一致させる。
4️⃣ T+0、7×24：年間を通じて途切れなく取引、いつでもポジションを開閉。
5️⃣ レバレッジ調整可能：一般的に 10〜125 倍、リスクと利益を拡大。
6️⃣ マージンメカニズム：
* 初期マージン：ポジションを開くためのハードルを下げる
* 維持マージン：要求を下回ると追加または強制決済が発生
7️⃣ PnL（損益）：ポジション開設価格と決済価格に基づいて計算され、手数料と資金調達率を含む。
8️⃣ マーク価格：複数の取引所の指数を参考にし、市場操作を防ぐ。
9️⃣ 保険基金：極端な変動時にバッファを提供し、強制決済リスクを減少。
🔟 自動減少（ADL）：ポジションが強制決済されると、システムが自動的にレバレッジを減少させ、市場の安定を維持。

永続契約の一般的な遊び方#

- トレンド取引：トレンドに従ってロングまたはショート、テクニカル分析、チャート理論、またはマクロ要因を組み合わせる。
- ヘッジアービトラージ：現物と契約の逆ポジションを組み合わせ、リスクを固定または価格差を捕捉。
- 資金調達率戦略：
  - 率が高い時：ショートで資金調達率を受け取る
  - 率がマイナス：ロング保持が有利

リスクと注意事項 ⚠️#

- レバレッジ管理：初心者は≤5 倍を推奨し、小さな変動による強制決済を避ける。
- ポジション管理：満額での操作を避け、ストップロスと追加投資の余地を残す。
- 資金調達率：長期保有の場合は率の消耗に注意し、ボラティリティの高い市場では特に顕著。
- 極端な市場：価格が急激に変動する際は強制決済が発生しやすい。
- プラットフォームのルールの違い：マージン比率、清算メカニズム、ADL はそれぞれ異なるため、事前に研究が必要。
- メンタル問題：永続契約はゼロサムゲームであり、感情的な追加投資は強制決済を引き起こすことが多い。

まとめ & 提案#

永続契約は「両刃の剣」です：（それは人間性の修行のようなものです）

✅ 上手に使えば利益を拡大し、リスクを柔軟にヘッジ
❌ 誤用すれば迅速にゼロになる道

提案：#

- 初心者 → 小さなポジション + 低レバレッジ、まずは損失管理を学ぶ
- 熟練者 → テクニカル分析とマクロ要因を組み合わせる
- 長期 → 取引システムを構築し、復習を続ける

from @大漠哥

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